Todas As Opções Estratégias Explicadas

5 estratégias de opções básicas explicadas. A capacidade de gerir o risco versus recompensa é precisamente uma das razões comerciantes continuam a reunir-se a opções Enquanto a compreensão de chamadas simples e coloca é suficiente para começar, adicionando estratégias simples, como spreads, borboletas, condors, Straddles e estrangulamentos podem ajudá-lo a definir melhor risco e até mesmo abrir oportunidades de negociação que você didn t ter acesso ao previamente. Embora possa parecer assustador no início para colocar sobre essas estratégias, é importante lembrar a maioria são apenas uma combinação de chamadas e coloca , Diz Marty Kearney, instrutor sênior no CBOE Options Institute Estes nomes vieram para que as pessoas que estavam telefonando em ordens para mesas de negociação poderia transmitir muito rapidamente o que eles queriam fazer Estas são todas as estratégias bastante básicas, apenas levando as coisas até um entalhe. A compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício comprado A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender th E um ativo subjacente ao preço de exercício comprado. Um spread de opções é qualquer combinação de várias posições. Isso pode incluir a compra de uma chamada e a venda de uma chamada, a compra de um put e a venda de um put ou a compra de ações e a venda da chamada que seria uma Para os nossos propósitos, vamos olhar mais de perto um spread de touro de chamada vertical, que é usado se esperamos que o preço do estoque subjacente a subir, embora estes mesmos princípios podem ser aplicados a spreads de touro colocar, suportar spreads de chamada e suportar Diz Joseph Burgoyne, diretor de marketing institucional e de varejo do Conselho de Indústria de Opções, o que significa que o investidor precisa ter uma opinião sobre se o subjacente vai subir ou descer. Além disso, enquanto que os spreads verticais são um jogo direcional, Eles têm um risco limitado, eles também têm recompensa limitada. Kearney explica, O que eu estou olhando é que eu quero controlar o estoque, e eu acho que estamos indo para um certo montante em dólares Estou disposto a desistir anyth Acima do que, diz Para o nosso exemplo de uma propagação de touro de chamada vertical, ele usa uma negociação de ações em 63 que ele acredita que vai pelo menos a 70. Você simplesmente poderia comprar ou o estoque ou uma única chamada, mas através da compra do touro Call spread você é capaz de limitar melhor o seu risco No exemplo de Kearney s, colocamos sobre a propagação de chamada vertical 60-70, que consiste em comprar um em-o-dinheiro 60 chamada e vender um fora-do-dinheiro 70 chamada Como vendemos a chamada 70, limitamos o valor máximo de nosso spread a 10 menos as comissões, mas reduzimos nosso ponto de equilíbrio para o comércio por causa do crédito que ganhamos vendendo a chamada 70 Além disso, nossa perda é limitada ao custo do spread . Sobre o autor. Michael McFarlin juntou-se a Futures em 2010 depois de se graduar summa cum laude da Universidade Internacional de Trinity, onde se formou em Inglês Comunicação Com o lançamento da nova plataforma web, Michael serve como editor web para o site e continuará a trabalhar em A revista, onde se concentra na Mercados e Trading 101 características Ele também serviu como um membro da Guarda Nacional de Wisconsin de 2007 a 2010.Options Basics Tutorial. Nowadays, carteiras de muitos investidores incluem investimentos, tais como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não Não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidade para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser como especulativo ou Como conservador como você quer Isto significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem os seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para todos Opção de negociação Pode ser especulativo na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opção envolve risco, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções E esquecer a sua existência. Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Não há problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não Investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight sobre o funcionamento de alguns dos maiores do mundo s Corporações Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções em som E formulário ou another. This tutorial irá introduzir-lhe os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o estoque , Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço Logged , No entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direção certa Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes Pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta . Além de comprar uma opção de compra nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de forma definitiva, e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos Os investidores costumam usar esta posição quando tiverem uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre os activos e pretendem gerar lucros adicionais através do recebimento do prémio de compra, ou Proteja contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de Lançamentos Cobertos para um Mercado em queda.2 Casado. Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra ou atua Possivelmente possui um ativo particular, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como Uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia, consulte Married Coloca um Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em um Preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento eo activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço de O recurso subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de ver Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço do recurso subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Ponha uma Alternativa Rugindo a Short Selling. Estratégia é executada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes utilizado pelos investidores após um longo Posição em uma ação tem experimentado ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, ver Don t Esqueça seu coleira protetora e como um P Rotective Collar Works.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade simultaneamente Um investidor muitas vezes vai usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço Do ativo subjacente mover-se-á significativamente, mas é unsure de que sentido o movimento tomará Esta estratégia permite que o investor mantenha ganho ilimitado, quando a perda for limitada ao custo de ambos os contratos das opções Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach To Market Neutral.7 Long Strangle. Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra , E ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas é unsur E de qual direção o movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções Os estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja Obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Espalhe Em todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso, e usar três preços de greve diferentes Por exemplo, um Tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda mais alto Para mais sobre esta estratégia, Leia Configuração de armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente tem um longo e s Hort em duas estratégias de estrangulamento diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um condor de ferro Se você rebanho para Condors de ferro e tentar a estratégia Para si mesmo sem risco usando o simulador Investopedia.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais que iremos demonstrar aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor combinará um comprido ou um curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Semelhante a uma mariposa propagação esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of - as opções do dinheiro em um esforço cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta do ferro Option. Related Artigo S. A taxa de juros a que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou Em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR , A moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.